إدارة عمليات الخزينة والاستثمار

إدارة عمليات الخزينة والاستثمار

أهداف البرنامج:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة والعمليات المالية
تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بإدارة الالتزامات وتقنيات الإدارة النقدية
تعميق الاستيعاب العملي للأسواق المالية ومنتجاتها
معرفة وقياس الأدوات المالية وفقاً للمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية IFRS والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP
وصف قياس القيمة العادلة وتوضيح تأثيرها على عرض الأدوات المالية
الخطة الوقائية وتجنب مخاطر تغير سعر العملة ووضع التوقعات والتمييز بين الأساليب الوقائية المختلفة المطبقة في عمليات إدارة الخزينة

محتويات البرنامج:


الوحدة الأولى : ادارة النقدية

ماهية واهمية ادارة النقدية
اساليب ادارة النقدية
دوافع الاحتفاظ بالنقدية
اجراءات رفع كفاءة النقدية
مجالات السياسات والقرارات التى تؤثر فى النقدية
الموازنة النقدية كأداة لإدارة النقدية
ـشكل ومحتوى الموازنة النقدية
ـمتطلبات الاعداد الجيد للموازنة النقدية
إدارة السيولة في ضوء الموازنة النقدية وحالات العسر المالي الفني والحقيقي
المؤشرات النقدية المرتبطة بالموازنة النقدية

الوحدة الثانية : تطبيقات نظم المحاسبة على العمليات النقدية والخزينة ، ورش عمل

المستندات والدورة المستندية للعمليات النقدية
دورة التحصيل والصرف
عمليات المصروفات الجارية والاستثمارية
عمليات المتحصلات من الإيرادات
عمليات السلف المستديمة
عمليات السلف المؤقتة
عمليات الإعتمادات المستندية المفتوحة بالخارج
عمليات الأمانات
المشاكل المحاسبية المتعلقة بالمتحصلات والمدفوعات والتحويلات النقدية
المشاكل المتعلقة بصندوق المصروفات النثرية

الوحدة الثالثة : نظم الضبط الداخلى للنقدية والخزينة

حركة النقد الداخلة والخارجة
تحديد قيمة الاحتياجات الشهرية والدفعات الدورية
السلف المؤقتة والسلف المستديمة
اجراءات المطابقة اليومية والشهرية والربع سنوية والسنوية للنقد
طرق اختيار مسئولى الخزائن
الشروط الواجب توافرها فى مسئول الخزينة أو الصيارفة
ورشة عمل تتناول جوانب المحاسبة والتدقيق
العهد المالية لمسئولى النقدية والخزائن
أساليب الغش والخطا والاحتيال فى النقد والسلف
طرق اكتشاف الغش والخطأ والاحتيال فى النقد والسلف

الوحدة الرابعة : الأساليب الكمية الحديثة للرقابة على النقدية والخزينة

أساليب تحديد الاحتياجات النقدية
أساليب تحديد الحد الأدنى من النقدية الواجب الاحتفاظ به
أساليب تحديد الكمية الاقتصادية لطلب النقدية
أساليب تحديد الحد الأعلى من النقدية الواجب الاحتفاظ به
اساليب التنبؤ بالنقدية
حالات عملية متنوعة

الوحدة الخامسة : الرقابة الداخلية على النقدية والخزائن والسلف النثرية

تصميم نظام للرقابة على النقد والخزائن والمتحصلات والمدفوعات النقدية
اعداد قائمة التدفقات النقدية ودورها فى ضبط النقدية
أساليب الرقابة المحاسبية على النقد والخزائن
أساليب الرقابة الادارية على النقد والخزائن
أساليب الرقابة الوقائية على النقد والخزائن
أساليب الضبط الداخلى للنقد والخزائن والسلف النثرية
أساليب الغش والخطا والاحتيال فى النقد والخزائن
طرق اكتشاف الغش والخطأ والاحتيال فى النقد والخزائن




ويقوم المركز بكل ماهو متطور فى العملية التدريبية فى كافة مجالات الاعمال الاتية :
** المشتريات والمخازن اللوجستية ــ الدفــــــاع المدنــــــي ــ التسويق والمبيعات وخدمة العملاء ــ العلاقات العامة والاعلام ــ تكنولوجيا المعلومات itــ التأمــــــــــــين ــ القانون والعقود والمناقصات ــ الادارة و القيادة والتطوير الذاتي ــ السكرتاريا وادارة المكاتب ــ ادارة الموارد البشرية ــ البيئة وسلامة الاغذية ــ الامن والسلامة والصحة المهنية ــ ادارة الجودة والانتاج ــ الاحصاء والتحليل **
دورات الهندسة بكل مجالاتها ((( الزراعيـــــــة ــ الصناعية ــ الانشائية والمدنية ــ الكهربائية ــ الميكانيكــــا ــ البترول والغازــ الميــــــــــاه)))
دورات المحاسبة بكل مجالاتها((( ماليات القطاع النفطي ــ الماليـــة ــ الادارية والتكاليف ــ الحكومية والخصخصة ــ المصارف والبورصات ــ الاستثمار والاوراق المالية ــ الزكاة وضرائب الدخل ــ المراجعة والتدقيق الداخلي ــ الموازنات والتحليل المالي ــ التجارة الخارجية ودراسة الجدوى )))

" لقد وضعنا الأهداف سعياً إلى الوصول لأعلى مستويات الجودة والإبداع والتنمية المتميزة لدى العملاء والمشاركين فى تقديم الافضل دائما وكل ما هو جديد فى العملية التدريبة للمحافظة على الاستمرارية والنجاح "

شهادات الحضور

- شهادة من مؤسسة تمكين للتدريب والاستشارات معتمدة من [هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبى - الهيئة الاتحادية للموارد البشرية معارف الهيئة الوطنية للمؤهلات]
- شهادة عالمية من [جامعة ديلاوير سيتى DCU الولايات المتحدة الامريكية]

للتواصل والاستفسار عن الدورة والمحتوى العلمى والتكلفة
يرجى التوصل على



واتساب
00971506494125
marketing@tamkeendubai.com